华策影视：更正及补充说明公告2017-07-28

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2017-067 浙江华策影视股份有限公司 更正及补充说明公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 提示：本次更正及补充对 2017 年半年度利润总额、归属于上市公司股东的净利润没有造 成影响。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 27 日在巨潮资讯网刊登 了《2017 年半年度报告》，由于工作疏忽，半年度报告数据填列出现错误。现就相关内容更正 和补充如下： 一、根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）以及《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》第八项规定，为便于同口径列示“税金及附加”项目，公司调整上期比较 数据，将“管理费用”项目车船使用税、文化事业建设费、残疾人就业保障金和印花税的发生额 列报于“税金及附加”项目。导致第八节“财务报告/二、财务报表/3、合并利润表”中管理费用上 期发生额披露金额 72,305,618.17 元与已披露的《2016 年半年报报告》中披露金额 75,469,889.85 元出现差异。 二、因水利基金项目列报失误原因，导致相关数据相应受到影响，更正情况如下（数据单 位均为元）： （1）第八节财务报告/七、合并财务报表项目注释/62、税金及附加，水利基金项目。 原披露情况： 项目 本期发生额 上期发生额 水利基金 37,357.66 398,501.37 更正后，上述项目重分类至第八节财务报告/七、合并财务报表项目注释/71、营业外支出  计入当期非经常性损 项目 本期发生额 上期发生额 益的金额 地方水利建设基金 37,357.66 398,501.37 37,357.66 （2）第二节公司简介和财务指标/四、主要会计数据和财务指标 原披露内容： 本报告期比上年同 本报告期 上年同期 期增减 归属于上市公司股东的扣除非 225,068,165.22 245,443,251.90 -8.30% 经常性损益后的净利润（元） 更正后披露内容： 本报告期比上年同 本报告期 上年同期 期增减 归属于上市公司股东的扣除非 225,099,409.49 245,443,251.90 -8.29% 经常性损益后的净利润（元） 2017 年半年度报告摘要中该部分内容相应更正。 （3）第八节财务报告/二、财务报表/3、合并利润表。 原披露内容： 项目 本期发生额 上期发生额 税金及附加 7,268,654.56 9,627,448.10 减：营业外支出 2,533,745.75 1,224,629.51 更正后披露内容： 项目 本期发生额 上期发生额 税金及附加 7,231,296.90 9,228,946.73 减：营业外支出 2,571,103.41 1,623,130.88 （4）第八节财务报告/十八、补充资料/1、当期非经常性损益明细表，更正情况： 项目 更正前金额 更正后金额 非流动资产处置损益 43,092,695.56 43,092,695.56 计入当期损益的政府补助（与企 24,743,388.24 24,743,388.24 业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补 助除外） 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 174,140.33 174,140.33 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外 -1,922,422.00 -1,959,779.66 收入和支出 减：所得税影响额 14,618,348.22 14,612,510.13 少数股东权益影响额 1,800,942.20 1,800,666.90 合计 49,668,511.71 49,637,267.44 三、因理解有误，导致“第八节财务报告/五、重要会计政策及会计估计/33、重要会计政 策和会计估计变更”项出现错误。 原披露内容： 受重要影响的报表项目 影响金额（元） 备注 2017年6月30日资产负债表项目 应收账款 -159,451,759.91 其他应收款 -1,956,697.56 更正后披露内容： 受重要影响的报表项目 影响金额（元） 备注 2017年6月30日资产负债表项目 应收账款 159,451,759.91 其他应收款 1,956,697.56 上述更正对资产负债表中本期应收账款余额不造成影响。2017 年半年度报告摘要中该部 分内容相应更正。  上述更正及补充未对 2017 年半年度利润总额、归属于上市公司股东的净利润等财务数据、 指标造成影响。除上述更正和补充内容之外，公司《2017 年半年度报告》全文及摘要中其他 内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司会加强 定期报告编制工作，努力提高信息披露质量。 特此公告。 浙江华策影视股份有限公司董事会 2017 年 7 月 28 日