工银理财·恒睿私银固定收益类封闭净值型理财产品(20GS6809)-业务指南-中国工商银行手机网站(工银理财·恒鑫私银嘉年华期间分配封闭净值型产品(20GS1808)-业务指南-中国工商银行手机网站)

凯妍 阅读:21 2024-12-12 15:37:21 评论:61

工银理财·恒睿私银固定收益类封闭净值型理财产品(20GS6809)-业务指南-中国工商银行手机网站(工银理财·恒鑫私银嘉年华期间分配封闭净值型产品(20GS1808)-业务指南-中国工商银行手机网站)

估值截止日
理财资产单位净值
2020-09-16
1.0028
2020-09-09
1.0017
2020-09-02
1.0054
2020-08-26
1.0040
2020-08-19
1.0040
2020-08-12
1.0024
2020-08-05
1.0049
2020-07-29
1.0032
2020-07-22
1.0033
估值截止日
理财资产单位净值
2021-03-24
1.0425
2021-03-23
1.0425
2021-03-16
1.0418
2021-03-09
1.0409
2021-03-02
1.0399
2021-02-23
1.0402
2021-02-18
1.0396
2021-02-09
1.0385
2021-02-02
1.0377
2021-01-26
1.0369
2021-01-19
1.0360
2021-01-12
1.0352
2021-01-05
1.0344
2020-12-29
1.0335
2020-12-22
1.0327
2020-12-15
1.0319
2020-12-08
1.0310
2020-12-01
1.0302
2020-11-24
1.0294
2020-11-17
1.0285
2020-11-10
1.0277
2020-11-03
1.0268
2020-10-27
1.0260
2020-10-20
1.0252
2020-10-13
1.0243
2020-10-09
1.0239
2020-09-29
1.0227
2020-09-22
1.0258
2020-09-15
1.0210
2020-09-08
1.0202
2020-09-01
1.0193
2020-08-25
1.0185
2020-08-18
1.0177
2020-08-11
1.0168
2020-08-04
1.0160
2020-07-28
1.0152
2020-07-21
1.0143
2020-07-14
1.0135
2020-07-07
1.0127
2020-06-30
1.0118
2020-06-23
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2020-06-16
1.0102
2020-06-09
1.0094
2020-06-02
1.0085
2020-05-26
1.0077
2020-05-19
1.0069
2020-05-12
1.0060
2020-05-07
1.0054
2020-04-28
1.0044
2020-04-21
1.0035
2020-04-14
1.0027
2020-04-07
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