中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2010年年度报告摘要

　　（上接41版） 　　2、灵活运用营销策略，积极应对市场挑战 　　国内市场方面，通过采取“市场分步涨价到位、配置出样奖励”等宣传策略实现了国Ⅱ产品向国Ⅲ产品的切换。开展区域产品价值链清理与执行，激发渠道活力，提升产品性价比。通过品牌和产品的宣传推广，网络拓展和形象店建设，“可视化”服务管理工具的投放与应用，4S服务管理推进，提高品牌影响力和销售服务能力。 　　国外市场方面，改变出口策略，充分利用市场政策，导入新兴产品，推进终端建店工作，重点区域市场实现较大幅度的增长和突破；建立新兴的产品投入和营销拓展模式，多渠道维系客户资源，实现传统市场的二次拓展；建立嘉陵海外市场的店面VI形象识别标准，推进海外终端店面的建设。 　　3、推进精益管理，改善生产组织效率 　　以CILS系统为牵引，以生产、品质、物流、TPM、成本、人力资源、5S/目视化、持续改善八大专项为载体，实现专业推进与系统推进相结合。成立生产、品质、成本、TPM、物流、人力资源、5S/目视化、持续改善八个精益专项小组，以SPS达级评估为契机，有效促进公司由精益生产向精益管理的深化，顺利实施精益二期项目。全面扩大精益生产实施范围，将精益示范效应扩展到分子公司。 　　4、加强成本控制能力，提高成本管控水平 　　加强产品价格的计划管理，提高整体产品价格管理的一致性与可控性；开展成本对标分析管理，将对标方向从单一产品、零配件延伸到公司管理的各个层面；推行“可控费用与产量挂钩”的管理方式，用市场化管控模式加大各责任主体的可控费用项目管理力度，降低费用支出。 　　5、统筹项目管理，推进信息化工作 　　公司结合嘉陵新厂区搬迁、精益管理、未来发展战略定位的需要，公司适时启动了信息化项目，通过信息化项目的建设，对企业业务流程进行系统梳理、优化和再造，实现物流、资金流、信息流的“三流合一”，推动企业管理决策的科学化。此次ERP项目建设目标定位在实现公司财务业务一体化，提高财务工作效率，加强财务对业务的及时反映和监控；打通从订单获取到产品交付的端到端供应链全程，实现订单和产品质量的全过程控制；协助嘉陵建立支持上述目标的IT运维体系，提升IT管理与IT服务能力水平。 　　三、公司主要供应商、客户情况 　　单位：万元币种：人民币 　　前五名供应商采购金额合计 　　61，491.47 　　占采购总额比重 　　33.44% 　　前五名销售客户金额合计 　　82，408.76 　　占销售总额比重 　　25.44% 　　四、报告期内公司资产构成变化情况 　　1、资产负债表 单位：元 币种：人民币 　　报表项目 　　期末余额 　　年初余额 　　变动幅度% 　　应收账款 　　304，062，400.00 　　443，757，594.32 　　-31.48 　　存货 　　387，301，371.97 　　286，812，168.30 　　35.04 　　无形资产 　　188，631，889.16 　　130，456，261.42 　　44.59 　　（1）应收账款减少的主要原因：本公司的全资子公司嘉陵摩托美洲有限公司本期收回部分应收账款，并对未能按债务重组协议约定时间付款的应收账款全额提取了坏账准备。 　　（2）存货增加的主要原因：本公司本期受国III切换影响产销量下滑导致期末原材料、库存商品较上期增加；因货物报关出口手续尚未办理完成，子公司嘉陵集团对外贸易发展有限公司期末库存商品较上期增加；因某特种产品项目生产周期长，子公司重庆嘉陵华光光电科技有限公司期末在产品较上期增加。 　　（3）无形资产增加的主要原因：本公司壁山土地使用权登记入账。 　　2、利润表 单位：元 币种：人民币 　　报表项目 　　本期发生额 　　上期发生额 　　变动幅度% 　　销售费用 　　189，836，545.20 　　145，667，825.99 　　30.32 　　财务费用 　　67，454，192.75 　　27，858，627.09 　　142.13 　　资产减值损失 　　176，021，693.31 　　26，311，462.43 　　568.99 　　（1）销售费用增加的主要原因：本公司2010年加大国II车、国III车促销力度导致销售费用增加；因运费上升，本期运输费用增长。 　　（2）财务费用增加的主要原因：受人民币汇率上升等因素影响，本公司本期汇兑损失明显增长；因银行存款积数下降，本期利息收入较上期减少。 　　（3）资产减值损失增加的主要原因：根据谨慎性原则，本公司的全资子公司嘉陵摩托美洲有限公司对未能按债务重组协议约定时间付款的应收账款全额提取了坏账准备。 　　五、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 　　单位：万元币种：人民币 　　公司名称 　　主要产品或服务 　　注册资本 　　总资产 　　净资产 　　营业收入 　　营业利润 　　净利润 　　成都奥晶科技有限责任公司 　　光、电产品的开发、制造、销售及技术咨询服务 　　5，000 　　9，476.20 　　-8，878.31 　　376.11 　　-2，182.70 　　-2，112.37 　　嘉陵集团对外贸易发展有限公司 　　进出口国际贸易 　　1，000 　　53，862.69 　　103.21 　　33，209.99 　　-33.40 　　36.57 　　嘉陵-本田发动机有限公司 　　生产销售汽油发动机、摩托车及零部件 　　8，087.96 　　62，552.01 　　47，623.84 　　77，481.48 　　10，372.64 　　8，070.29 　　重庆海源摩托车零部件制造有限公司 　　摩托车零部件制造、销售 　　1，778.94 　　1，604.24 　　-2，694.76 　　19，932.69 　　-875.11 　　-875.64 　　重庆卡马机电有限责任公司 　　制造销售汽车摩托车零部件 　　1，424.72 　　2，538.29 　　53.81 　　10，908.20 　　142.84 　　141.83 　　上海嘉陵车业有限公司 　　生产销售摩托车、助力车及摩托车零部件 　　3，000 　　7，778.01 　　-324.50 　　11，759.03 　　-606.45 　　-607.36 　　重庆嘉陵华光光电科技有限公司 　　开发、生产、销售光、机电产品、光电仪器、光学仪器 　　2，922.71 　　15，972.06 　　2，944.61 　　5，176.26 　　-19.33 　　34.63 　　巴西亚马逊TRAXX摩托车股份有限公司 　　生产销售摩托车及零部件 　　700万美元 　　23，395.77 　　13，801.44 　　36，524.13 　　4，063.72 　　3，517.28 　　重庆长江三峡综合市场有限公司 　　主营业务为经营生产资料、生活资料、生产要素 　　1，000 　　8，468.64 　　447.56 　　48，951.39 　　-15.21 　　-14.53 　　（二）公司对未来发展的展望 　　一、公司所处行业的发展趋势面临的市场竞争格局及发展机遇 　　一是从供方看，原材料涨价，成本压力增加；供应商集中度提升部分供应商已处于垄断地位；供应商品牌对整车销售有一定影响；二是从买方看，低端客户看价格，高端客户看品牌、动力性、舒适性和服务；合资品牌价格走低，带动市场整体价格逐步走低；三是从替代品看，电动自行车、电动摩托车挤占低端摩托车销量，经济性轿车价格走低对摩托车市场有较大冲击。 　　摩托车行业在困难重重面前，也面临着机遇：一是国家政策逐步规范、门槛不断提高，新进入难度提升，同时国Ⅲ标准实施，行业集中度将进一步提升，骨干企业和合资企业发展势头上升，弱势品牌退出将加快；二是国家“富农兴农”政策的持续实施，农民购买力持续增强；三是“摩托车下乡”政策的延续并深入人心，将扩大摩托车市场的市场容量。 　　二、未来公司发展战略 　　针对当前内外形势的复杂变化，未来公司将以“3313”发展思路统领全局，即夯实三大基础，完成三个突破，实现一个转变，确保三个提升。夯实三大基础，即夯实品质保障、成本领先、精益管理三大基础；完成三个突破，即完成由中小排量摩托车向高技术含量、高附加值、中大排量轻型动力装备的突破，由参与同质化竞争向走差异化道路的突破，由民品为主发展向军民融合发展的突破；实现一个转变，即实现公司整体转型升级；确保三个提升，即切实提升发展质量和效益；切实提升核心竞争力；切实提升员工收入。 　　三、新年度的经营计划 　　以“3313”发展思路为指导，抓住摩托车产业整合及嘉陵军民融合发展新机遇，加快转型升级，率先突破，差异发展，不断提升核心竞争力，实现经济运行质量效益和员工收入的双提升。 　　1、实施结构调整，增强核心竞争力 　　调整产品结构，切实推进公司产品向具有高技术含量、高附加值的大中排量、特种车方向转型升级；调整产业结构，加快推进主辅分离和子公司深化改革工作，进一步明晰产权，精干主体；调整组织人员机构，进一步精简机构，推进精益班组建设，优化再造管理流程和业务流程，实施弹性用工方式，优化人力资源配置；调整分配机制，体现价值导向，实现激励高效。 　　2、开展营销攻坚战，实现市场突破 　　国内市场继续实施市场聚集策略，按照“一地一车一策”的市场细分差异化策略，聚集资源提高市场份额。实施网络建设工程，按照“扶优扶强、化大为小、调整优化、做强终端”的思路，推进“稳网、强网、拓网”等工程，强化销售服务店建设，实现终端网络“质”“量”双升。国外市场继续坚持 “南美洲求利，东南亚求量，非洲求突破，欧洲树形象”的既定方针，通过对现有产品进行整合和重新定位，分类管理，多区域推广，促进产品获利能力和竞争力的提升；创新营销方式，积极实施“走出去”战略，伺机在伊朗、阿根廷、埃及、尼日利亚等市场设立长期营销代表。 　　3、提高品质保障能力，狠招产品质量 　　以国军标作为公司质量管理基础平台，以“四新技术”研究和应用为抓手，以实效模式与影响分析（FMEA）、质量功能展开（QFD）为手段，狠抓产品可靠性，提升产品附加值。 　　4、加强成本管控，提高成本意识 　　推行客户价值（DTV）、基于质量（DTQ）和基于成本控制的设计（DTC）方式运用 ，加快推进成本对标工作，实施全员全过程质量成本控制，深化“总部——分厂——班组”三级成本核算工作，实施全员全过程质量成本控制，有效发挥质量成本管理效益，逐步构建精益成本管理体系；加快推进成本对标工作，建立成本对标PDCA系统；推进量价配合集中采购降低采购成本；强化投入产出分析，控制单台费用率。 　　5、持续推进精益制造，提高生产运行效率 　　围绕CILS精益评价体系 ，以六大生产分厂作为推进“精益制造”的主战场 ，以九个职能部门作为推进“精益管理”的主平台 ，促成企业制造管理方式尽快由粗放式向精细化的管理变革。 　　6、按计划推进整体搬迁，确保工程进度质量 　　统筹项目管理，按计划推进整体搬迁，预计2012年6月搬迁完成并展开全系统试运行。 　　四、资金需求及使用计划 　　公司将根据近期经营的资金需求，选择融资成本较低的金融品种为公司筹措资金；关于未来发展所需资金，公司将根据资本市场及金融创新情况，采取多种融资方式加以解决。 　　五、实现公司未来发展战略和经营目标的风险因素 　　1、科技进步、技术创新、环保法规对企业的影响 　　随着环保意识的增强，中国在环境保护的政策力度必然会进一步加大，国内摩托车市场法规标准提高、国Ⅲ标准以及国Ⅳ标准实施等因素都将促使中小企业出局，市场竞争将向更高层面发展。2010年7月，国Ⅲ环保标准（全寿命过程工况法检测）按期实施，对摩托车和轻便摩托车的认证提出严格要求，尤其是污染物排放控制力度明显严于欧洲于2006年实施的欧Ⅲ法规，对摩托车技术水平和产品质量提出了更高要求，生产企业将面临巨大的技术挑战和成本压力，国Ⅲ排放法规的实施，不仅是法规的应对，更是技术提升与产品换代的转折点。 　　对策和措施：进一步强化对前端市场和用户需求的调查掌控，提升研发的针对性和有效性；完成公司技术平台规划，形成对产品平台的有力支撑，努力在中大排量、特种车核心技术和关键技术上不断取得实质突破，加快产品转型升级步伐。 　　2．产品销售对企业的影响 　　2010年由于国家实施摩托车国Ⅲ排放标准，相关政策对企业生产经营影响远超预期，导致产品销量出现较大下降。未来国Ⅲ排放标准对产品销售的后续影响存在一定程度的不确定性。同时，未来人民币升值预期较大，汇率变化对公司海外市场开拓和产品出口存在不确定性影响。 　　对策和措施：国内市场通过增加营销资源投入力度，加大国Ⅲ产品促销，加快国Ⅲ产品出货；海外市场通过在出口合同中加入汇率风险条款、推进跨境人民币结算业务、利用出口信保、采用即期结算方式等方式规避人民币升值对企业造成的影响。 　　3、能源和资源价格变化对企业的影响 　　由于国际市场原油价格不断飙升，国际输入型通胀压力较大，以及国内经济本身存在的过热风险、人工成本上涨等因素，导致市场面临较大的通胀压力，企业在能源、原材料、配件等物资采购上面临价格上涨和供应不足的风险；燃油价格持续上升增加用户使用成本，对市场销量的扩大造成一定压力。 　　对策和措施：加强成本领先行动能力建设，通过精益生产和精益管理的深入推进，提升生产效率，有效降低能源和资源消耗，减轻通货膨胀对企业造成的不利影响；加快差异化产品的研发，突出公司产品在环保节能方面的竞争优势。 　　6.2主营业务分行业、产品情况表 　　单位:元 币种:人民币 　　分行业或分产品 　　营业收入 　　营业成本 　　营业利润率(%) 　　营业收入比上年增减(%) 　　营业成本比上年增减(%) 　　营业利润率比上年增减（%） 　　分行业 　　摩托车及零部件 　　3，081，202，534.77 　　2，663，779，155.10 　　13.55 　　-9.40 　　-11.82 　　增加2.37个百分点 　　光电及其他 　　67，667，609.04 　　51，411，988.01 　　24.02 　　-0.86 　　-18.79 　　增加16.77个百分点 　　6.3 主营业务分地区情况表 　　单位:元 币种:人民币 　　地区 　　营业收入 　　营业收入比上年增减（％） 　　国内 　　2，548，154，775.39 　　-12.05 　　国外 　　600，715，368.42 　　5.07 　　6.4 募集资金使用情况 　　□适用 √不适用 　　变更项目情况 　　□适用 √不适用 　　6.5 非募集资金项目情况 　　√适用 □不适用 　　单位:万元 币种:人民币 　　项目名称 　　项目金额 　　项目进度 　　新产品研发试制 　　282.90 　　34％ 　　关键产能补充 　　111.30 　　29％ 　　信息化建设 　　152.00 　　81％ 　　安全环保整治 　　20.00 　　85％ 　　品质保障与检测 　　102.68 　　29％ 　　办公设施改善 　　147.41 　　87％ 　　交通运输设备 　　151.95 　　45％ 　　2009年结转项目 　　137.80 　　65％ 　　其他 　　600.00 　　79％ 　　合计 　　1，706.04 　　/ 　　6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 　　□适用 √不适用 　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 　　1、公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 　　□适用 √不适用 　　2、董事会本次利润分配预案 　　2010年，实现归属于母公司所有者的净利润-275，080，880.43元，由于公司以前年度亏损，期初累计可供分配利润为-450，936，875.94元，截止本年度末，可供分配利润为-726，017，756.37元。根据公司《章程》的相关规定，本年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。 　　§7 重要事项 　　7.1 收购资产 　　□适用√不适用 　　7.2 出售资产 　　1、出售资产情况 　　本公司拟转让所持有的重庆嘉陵华光光电科技有限公司股权和债权，以华光公司实际净资产评估值和债权账面价值为依据，通过公开挂牌的方式转让。该事项已于2010年10月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。实际转让价格：股权2，953.66万元；债权2，182.60万元。 　　7.3重大担保 　　√适用□不适用 　　单位:万元 币种:人民币 　　公司对控股子公司的担保情况 　　报告期内对子公司担保发生额合计 　　9，000 　　报告期末对子公司担保余额合计 　　9，000 　　公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 　　担保总额 　　9，000 　　担保总额占公司净资产的比例(%) 　　13.66 　　其中： 　　直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 　　9，000 　　上述三项担保金额合计 　　9，000 　　7.4 重大关联交易 　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易 　　√适用□不适用 　　单位:万元 币种：人民币 　　关联方 　　向关联方销售产品和提供劳务 　　向关联方采购产品和接受劳务 　　交易金额 　　占同类交易金额的比例(%) 　　交易金额 　　占同类交易金额的比例(%) 　　重庆天凯机电有限责任公司 　　25，672.37 　　8.15 　　16，221.25 　　5.97 　　重庆九方铸造有限公司 　　1，698.20 　　0.54 　　10，966.52 　　4.04 　　重庆科瑞实业有限责任公司 　　5，458.20 　　1.73 　　13，489.22 　　4.97 　　四川红光汽车机电有限公司 　　15.45 　　0.01 　　四川宁江精密工业有限责任公司 　　233.14 　　0.07 　　1，319.34 　　0.48 　　重庆嘉陵特种装备有限公司 　　1，551.72 　　0.49 　　370.66 　　0.14 　　成都嘉陵华西光学精密机械有限公司 　　3.92 　　18.65 　　0.01 　　重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司 　　463.27 　　0.15 　　2，323.00 　　0.86 　　河南嘉陵三轮摩托车有限公司 　　3，010.03 　　0.96 　　366.42 　　0.13 　　重庆皇嘉大酒店有限公司 　　0.59 　　0.00 　　重庆嘉陵贝斯特通用机械有限公司 　　13.68 　　61.44 　　0.02 　　重庆建设摩托车股份有限公司 　　85.47 　　0.03 　　重庆嘉茂物业管理有限公司 　　20.67 　　0.01 　　嘉陵本田发动机有限公司 　　3，910.54 　　1.24 　　重庆嘉陵益民特种装备有限公司 　　2.62 　　0.00 　　重庆嘉陵园林绿化有限公司 　　2.21 　　重庆奋进商贸有限公司 　　5.03 　　0.00 　　布原拉嘉陵萨克帝摩托车有限公司 　　1，113.02 　　0.35 　　重庆建设销售有限责任公司 　　0.75 　　合计 　　43，244.84 　　13.72 　　45，152.54 　　16.63 　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额27，591.58万元。 　　7.4.2 关联债权债务往来 　　√适用□不适用 　　单位：万元 币种：人民币 　　关联方 　　向关联方提供资金 　　关联方向公司提供资金 　　发生额 　　余额 　　发生额 　　余额 　　重庆嘉陵特种装备有限公司 　　4，097.98 　　1，342.00 　　重庆嘉陵园林绿化有限公司 　　0.10 　　0 　　重庆天凯机电有限责任公司 　　136.28 　　1.27 　　1.27 　　宜昌嘉禾商贸有限公司 　　0 　　3.78 　　重庆双讯通信有限责任公司 　　3.80 　　0 　　20.42 　　5.97 　　海南嘉泰摩托车有限公司 　　0 　　1.53 　　布原拉嘉陵萨克帝摩托车有限责任公司 　　0 　　0.04 　　重庆科瑞实业有限责任公司 　　339.44 　　0 　　重庆九方铸造有限责任公司 　　167.57 　　0 　　河南嘉陵三轮摩托车有限公司 　　33.57 　　33.57 　　嘉陵-本田发动机制造有限公司 　　0 　　8.48 　　重庆嘉陵贝斯特通用机械有限公司 　　6.43 　　6.56 　　重庆皇嘉大酒店有限公司 　　0 　　3.66 　　重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司 　　14.26 　　28.19 　　合计 　　701.35 　　68.32 　　4，119.77 　　1，366.73 　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额140.08万元，余额0元。 　　7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 　　□适用√不适用 　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 　　□适用√不适用 　　7.5 委托理财 　　□适用√不适用 　　7.6 承诺事项履行情况 　　7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 　　√适用□不适用 　　承诺事项 　　承诺内容 　　履行情况 　　股改承诺 　　1、所持有的非流通股在获得流通权后的24个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的中国嘉陵有限售条件的流通股股份。承诺人如有违反承诺的卖出交易，卖出所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。2、公司将在股改完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。 　　履行正常 　　7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 　　□适用√不适用 　　7.7 重大诉讼仲裁事项 　　□适用√不适用 　　7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 　　7.8.1 证券投资情况 　　□适用√不适用 　　7.8.2 持有其他上市公司股权情况 　　√适用□不适用 　　单位：元 　　证券代码 　　证券简称 　　最初投资成本 　　占该公司股权比例（％） 　　期末账面价值 　　报告期损益 　　报告期所有者权益变动 　　会计核算科目 　　股份来源 　　601328 　　 　　3，507，600 　　0.007 　　12，651，895.20 　　432，272.86 　　-6，353，150.58 　　可供出售的金融资产 　　发起人股份及资金购买 　　合计 　　3，507，600 　　/ 　　12，651，895.20 　　432，272.86 　　-6，353，150.58 　　/ 　　/ 　　7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 　　√适用□不适用 　　所持对象名称 　　最初投资成本（元） 　　持有数量(股) 　　占该公司股权比例(%) 　　期末账面价值（元） 　　报告期损益（元） 　　报告期所有者权益变动（元） 　　会计核算科目 　　股份来源 　　新华信托投资股份有限公司 　　1，000，000 　　2，060，000 　　1，000，000 　　297，000 　　297，000 　　长期股权投资 　　发起人股份 　　兵器装备集团财务有限责任公司名 　　36，000，000 　　36，000，000 　　2.40 　　36，000，000 　　2，700，000 　　2，700，000 　　长期股权投资 　　资金购买 　　合计 　　37，000，000 　　38，060，000 　　/ 　　37，000，000 　　2，997，000 　　2，997，000 　　/ 　　/ 　　7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 　　□适用√不适用 　　7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 　　§8 监事会报告 　　8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 　　公司的决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 　　8.2监事会对检查公司财务情况的独立意见 　　公司的财务通过了大信会计师事务有限公司审计。公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 　　8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 　　公司收购、出售资产交易价格合理、没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。 　　8.4监事会对公司关联交易情况的独立意见 　　关联交易按规定进行，遵循公平、互利互惠，未损害本公司及股东利益。 　　§9 财务会计报告 　　9.1 审计意见 　　财务报告 　　□未经审计√审计 　　审计意见 　　√标准无保留意见□非标意见 　　9.2 财务报表 　　合并资产负债表 　　2010年12月31日 　　编制单位:中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 单位:元 币种:人民币 　　项目 　　附注 　　期末余额 　　年初余额 　　流动资产： 　　货币资金 　　五、1 　　647，860，556.04 　　749，555，426.87 　　结算备付金 　　拆出资金 　　交易性金融资产 　　五、2 　　3，000，000.00 　　应收票据 　　五、3 　　64，374，381.71 　　56，862，354.65 　　应收账款 　　五、4 　　304，062，400.00 　　443，757，594.32 　　预付款项 　　五、5 　　108，254，039.22 　　77，153，740.31 　　应收保费 　　应收分保账款 　　应收分保合同准备金 　　应收利息 　　应收股利 　　五、6 　　7，240，103.38 　　5，841，075.58 　　其他应收款 　　五、7 　　110，898，356.57 　　60，976，419.96 　　买入返售金融资产 　　存货 　　五、8 　　387，301，371.97 　　286，812，168.30 　　一年内到期的非流动资产 　　125，405，100.00 　　145，405，100.00 　　其他流动资产 　　五、9 　　1，979，505.87 　　1，751，041.37 　　流动资产合计 　　1，760，375，814.76 　　1，828，114，921.36 　　非流动资产： 　　发放委托贷款及垫款 　　可供出售金融资产 　　五、10 　　12，651，895.20 　　18，771，060.00 　　持有至到期投资 　　长期应收款 　　五、11 　　160，243，838.08 　　139，789，828.35 　　长期股权投资 　　五、13 　　230，216，156.91 　　216，186，904.83 　　投资性房地产 　　五、14 　　289，486，718.37 　　309，353，808.41 　　固定资产 　　五、15 　　414，088，846.34 　　474，303，806.63 　　在建工程 　　五、16 　　38，043，828.17 　　21，569，517.58 　　工程物资 　　固定资产清理 　　生产性生物资产 　　油气资产 　　无形资产 　　五、17 　　188，631，889.16 　　130，456，261.42 　　开发支出 　　25，654，797.15 　　34，368，230.16 　　商誉 　　五、18 　　9，619，418.30 　　9，619，418.30 　　长期待摊费用 　　五、19 　　4，011，601.43 　　2，813，501.22 　　递延所得税资产 　　五、20 　　1，322，168.85 　　540，224.43 　　其他非流动资产 　　五、22 　　3，251，460.25 　　3，918，895.98 　　非流动资产合计 　　1，377，222，618.21 　　1，361，691，457.31 　　资产总计 　　3，137，598，432.97 　　3，189，806，378.67 　　流动负债： 　　短期借款 　　五、24 　　959，135，808.04 　　786，317，050.00 　　向中央银行借款 　　吸收存款及同业存放 　　拆入资金 　　交易性金融负债 　　应付票据 　　五、25 　　442，611，801.42 　　512，946，626.26 　　应付账款 　　五、26 　　531，754，039.72 　　438，628，696.46 　　预收款项 　　五、27 　　110，793，720.83 　　84，698，377.42 　　卖出回购金融资产款 　　应付手续费及佣金 　　应付职工薪酬 　　五、28 　　17，132，834.15 　　13，719，843.66 　　应交税费 　　五、29 　　152，269，435.39 　　185，388，729.19 　　应付利息 　　应付股利 　　其他应付款 　　五、30 　　138，256，728.20 　　59，380，767.25 　　应付分保账款 　　保险合同准备金 　　代理买卖证券款 　　代理承销证券款 　　一年内到期的非流动负债 　　五、32 　　100，000，000.00 　　45，000，000.00 　　其他流动负债 　　11，402.35 　　11，402.35 　　流动负债合计 　　2，451，965，770.10 　　2，126，091，492.59 　　非流动负债： 　　长期借款 　　五、33 　　100，547，882.00 　　应付债券 　　长期应付款 　　专项应付款 　　五、34 　　10，681，756.05 　　9，036，228.43 　　预计负债 　　五、31 　　1，119，491.98 　　3，079，264.70 　　递延所得税负债 　　五、20 　　7，076，140.10 　　8，369，810.89 　　其他非流动负债 　　五、35 　　7，677，658.86 　　8，042，784.68 　　非流动负债合计 　　26，555，046.99 　　129，075，970.70 　　负债合计 　　2，478，520，817.09 　　2，255，167，463.29 　　所有者权益（或股东权益）： 　　实收资本（或股本） 　　五、36 　　687，282，040.00 　　687，282，040.00 　　资本公积 　　五、37 　　101，604，850.21 　　107，958，000.79 　　减：库存股 　　专项储备 　　盈余公积 　　五、38 　　585，620，202.71 　　585，620，202.71 　　一般风险准备 　　未分配利润 　　五、39 　　-726，017，756.37 　　-450，936，875.94 　　外币报表折算差额 　　16，151，874.38 　　7，790，070.57 　　归属于母公司所有者权益合计 　　664，641，210.93 　　937，713，438.13 　　少数股东权益 　　-5，563，595.05 　　-3，074，522.75 　　所有者权益合计 　　659，077，615.88 　　934，638，915.38 　　负债和所有者权益总计 　　3，137，598，432.97 　　3，189，806，378.67 　　法定代表人：陈永强 主管会计工作负责人：叶宇昕 会计机构负责人：周鸿彦 　　母公司资产负债表 　　2010年12月31日 　　编制单位:中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 单位:元 币种:人民币 　　项目 　　附注 　　期末余额 　　年初余额 　　流动资产： 　　货币资金 　　512，170，311.53 　　621，353，845.86 　　交易性金融资产 　　应收票据 　　51，890，121.42 　　50，388，879.35 　　应收账款 　　十三、1 　　503，717，350.79 　　537，485，476.76 　　预付款项 　　75，629，820.13 　　33，386，893.82 　　应收利息 　　应收股利 　　10，920，083.15 　　9，521，055.35 　　其他应收款 　　十三、2 　　64，005，892.90 　　258，209，697.56 　　存货 　　124，463，284.95 　　102，160，705.86 　　一年内到期的非流动资产 　　125，405，100.00 　　145，405，100.00 　　其他流动资产 　　流动资产合计 　　1，468，201，964.87 　　1，757，911，654.56 　　非流动资产： 　　可供出售金融资产 　　12，651，895.20 　　18，771，060.00 　　持有至到期投资 　　长期应收款 　　139，789，828.35 　　139，789，828.35 　　长期股权投资 　　十三、3 　　406，412，795.65 　　392，014，624.51 　　投资性房地产 　　289，075，346.35 　　302，510，479.74 　　固定资产 　　220，068，274.33 　　252，563，714.77 　　在建工程 　　38，043，828.17 　　20，025，771.85 　　工程物资 　　固定资产清理 　　生产性生物资产 　　油气资产 　　无形资产 　　144，822，138.47 　　86，044，578.04 　　开发支出 　　25，654，797.15 　　34，368，230.16 　　商誉 　　长期待摊费用 　　178，402.46 　　727，968.48 　　递延所得税资产 　　其他非流动资产 　　非流动资产合计 　　1，276，697，306.13 　　1，246，816，255.90 　　资产总计 　　2，744，899，271.00 　　3，004，727，910.46 　　流动负债： 　　短期借款 　　820，610，000.00 　　667，610，000.00 　　交易性金融负债 　　应付票据 　　416，836，236.60 　　478，299，226.26 　　应付账款 　　293，637，636.38 　　334，334，769.60 　　预收款项 　　26，080，744.09 　　60，147，306.23 　　应付职工薪酬 　　8，981，298.59 　　5，725，560.21 　　应交税费 　　127，292，223.03 　　143，315，580.31 　　应付利息 　　应付股利 　　其他应付款 　　150，888，365.90 　　95，196，792.66 　　一年内到期的非流动负债 　　100，000，000.00 　　45，000，000.00 　　其他流动负债 　　流动负债合计 　　1，944，326，504.59 　　1，829，629，235.27 　　非流动负债： 　　长期借款 　　100，000，000.00 　　应付债券 　　长期应付款 　　专项应付款 　　10，170，000.00 　　3，870，000.00 　　预计负债 　　递延所得税负债 　　1，393，374.78 　　2，514，519.00 　　其他非流动负债 　　1，104，000.00 　　2，208，000.00 　　非流动负债合计 　　12，667，374.78 　　108，592，519.00 　　负债合计 　　1，956，993，879.37 　　1，938，221，754.27 　　所有者权益（或股东权益）： 　　实收资本（或股本） 　　687，282，040.00 　　687，282，040.00 　　资本公积 　　101，201，105.80 　　107，554，256.38 　　减：库存股 　　专项储备 　　盈余公积 　　585，620，202.71 　　585，620，202.71 　　一般风险准备 　　未分配利润 　　-586，197，956.88 　　-313，950，342.90 　　所有者权益（或股东权益）合计 　　787，905，391.63 　　1，066，506，156.19 　　负债和所有者权益（或股东权益）总计 　　2，744，899，271.00 　　3，004，727，910.46 　　法定代表人：陈永强 主管会计工作负责人：叶宇昕 会计机构负责人：周鸿彦 　　合并利润表 　　2010年1—12月 　　单位:元 币种:人民币 　　项目 　　附注 　　本期金额 　　上期金额 　　一、营业总收入 　　3，237，183，153.08 　　3，534，733，230.76 　　其中：营业收入 　　五、40 　　3，237，183，153.08 　　3，534，733，230.76 　　利息收入 　　已赚保费 　　手续费及佣金收入 　　二、营业总成本 　　3，538，252，234.03 　　3，619，340，667.33 　　其中：营业成本 　　五、40 　　2，797，790，479.18 　　3，156，489，271.77 　　利息支出 　　手续费及佣金支出 　　退保金 　　赔付支出净额 　　提取保险合同准备金净额 　　保单红利支出 　　分保费用 　　营业税金及附加 　　五、41 　　93，490，015.34 　　79，620，319.29 　　销售费用 　　五、42 　　189，836，545.20 　　145，667，825.99 　　管理费用 　　五、43 　　213，659，308.25 　　183，393，160.76 　　财务费用 　　五、44 　　67，454，192.75 　　27，858，627.09 　　资产减值损失 　　五、46 　　176，021，693.31 　　26，311，462.43 　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 　　投资收益（损失以“－”号填列） 　　五、45 　　19，819，515.42 　　34，210，852.49 　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益 　　16，377，917.87 　　21，496，523.53 　　汇兑收益（损失以“－”号填列） 　　三、营业利润（亏损以“－”号填列） 　　-281，249，565.53 　　-50，396，584.08 　　加：营业外收入 　　五、47 　　13，116，500.75 　　69，422，302.44 　　减：营业外支出 　　五、48 　　1，700，968.66 　　5，003，195.54 　　其中：非流动资产处置损失 　　1，374，212.31 　　994，832.83 　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 　　-269，834，033.44 　　14，022，522.82 　　减：所得税费用 　　五、49 　　7，752，081.62 　　3，362，303.86 　　五、净利润（净亏损以“－”号填列） 　　-277，586，115.06 　　10，660，218.96 　　归属于母公司所有者的净利润 　　-275，080，880.43 　　13，040，118.61 　　少数股东损益 　　-2，505，234.63 　　-2，379，899.65 　　六、每股收益： 　　（一）基本每股收益 　　-0.4002 　　0.0190 　　（二）稀释每股收益 　　-0.4002 　　0.0190 　　七、其他综合收益 　　五、51 　　2，024，815.56 　　30，047，069.90 　　八、综合收益总额 　　-275，561，299.50 　　40，707，288.86 　　归属于母公司所有者的综合收益总额 　　-273，072，227.20 　　43，087，188.51 　　归属于少数股东的综合收益总额 　　-2，489，072.30 　　-2，379，899.65 　　法定代表人：陈永强 主管会计工作负责人：叶宇昕 会计机构负责人：周鸿彦 　　母公司利润表 　　2010年1—12月 　　单位:元 币种:人民币 　　项目 　　附注 　　本期金额 　　上期金额 　　一、营业收入 　　十三、4 　　2，260，903，229.41 　　2，745，533，906.44 　　减：营业成本 　　十三、4 　　2，095，647，078.49 　　2，506，592，502.03 　　营业税金及附加 　　41，504，219.99 　　38，206，937.66 　　销售费用 　　115，209，390.66 　　111，073，329.98 　　管理费用 　　121，327，770.15 　　111，825，493.67 　　财务费用 　　62，027，021.00 　　35，429，460.22 　　资产减值损失 　　124，941，160.66 　　16，009，394.81 　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 　　投资收益（损失以“－”号填列） 　　十三、5 　　19，807，190.73 　　33，945，952.49 　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益 　　16，377，917.87 　　21，496，523.53 　　二、营业利润（亏损以“－”号填列） 　　-279，946，220.81 　　-39，657，259.44 　　加：营业外收入 　　9，035，383.40 　　54，888，949.27 　　减：营业外支出 　　1，336，776.57 　　3，688，498.23 　　其中：非流动资产处置损失 　　1，268，409.72 　　958，752.57 　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 　　-272，247，613.98 　　11，543，191.60 　　减：所得税费用 　　四、净利润（净亏损以“－”号填列） 　　-272，247，613.98 　　11，543，191.60 　　五、每股收益： 　　（一）基本每股收益 　　（二）稀释每股收益 　　六、其他综合收益 　　-6，353，150.58 　　3，098，280.60 　　七、综合收益总额 　　-278，600，764.56 　　14，641，472.20 　　法定代表人：陈永强 主管会计工作负责人：叶宇昕 会计机构负责人：周鸿彦 　　合并现金流量表 　　2010年1—12月 　　单位:元 币种:人民币 　　项目 　　附注 　　本期金额 　　上期金额 　　一、经营活动产生的现金流量： 　　销售商品、提供劳务收到的现金 　　3，092，079，565.91 　　2，830，267，928.92 　　客户存款和同业存放款项净增加额 　　向中央银行借款净增加额 　　向其他金融机构拆入资金净增加额 　　收到原保险合同保费取得的现金 　　收到再保险业务现金净额 　　保户储金及投资款净增加额 　　处置交易性金融资产净增加额 　　收取利息、手续费及佣金的现金 　　拆入资金净增加额 　　回购业务资金净增加额 　　收到的税费返还 　　47，253，069.37 　　27，214，246.52 　　收到其他与经营活动有关的现金 　　376，478，200.89 　　34，116，844.20 　　经营活动现金流入小计 　　3，515，810，836.17 　　2，891，599，019.64 　　购买商品、接受劳务支付的现金 　　2，195，795，147.49 　　2，202，882，027.30 　　客户贷款及垫款净增加额 　　存放中央银行和同业款项净增加额 　　支付原保险合同赔付款项的现金 　　支付利息、手续费及佣金的现金 　　支付保单红利的现金 　　支付给职工以及为职工支付的现金 　　198，795，455.61 　　186，093，357.56 　　支付的各项税费 　　208，680，920.34 　　159，804，665.81 　　支付其他与经营活动有关的现金 　　855，393，118.99 　　386，145，519.23 　　经营活动现金流出小计 　　3，458，664，642.43 　　2，934，925，569.90 　　经营活动产生的现金流量净额 　　57，146，193.74 　　-43，326，550.26 　　二、投资活动产生的现金流量： 　　收回投资收到的现金 　　24，742，324.69 　　6，616，800.00 　　取得投资收益收到的现金 　　2，997，000.00 　　16，953，105.04 　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 　　75，176，772.03 　　208，029，388.27 　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 　　收到其他与投资活动有关的现金 　　3，455，524.88 　　8，286，758.74 　　投资活动现金流入小计 　　106，371，621.60 　　239，886，052.05 　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 　　44，261，796.84 　　36，277，419.96 　　投资支付的现金 　　35，682，162.18 　　质押贷款净增加额 　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 　　支付其他与投资活动有关的现金 　　7，804.00 　　投资活动现金流出小计 　　79，943，959.02 　　36，285，223.96 　　投资活动产生的现金流量净额 　　26，427，662.58 　　203，600，828.09 　　三、筹资活动产生的现金流量： 　　吸收投资收到的现金 　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 　　取得借款收到的现金 　　1，448，894，116.24 　　1，211，610，000.00 　　发行债券收到的现金 　　收到其他与筹资活动有关的现金 　　529，866，079.60 　　843，081，802.90 　　筹资活动现金流入小计 　　1，978，760，195.84 　　2，054，691，802.90 　　偿还债务支付的现金 　　1，319，785，142.11 　　1，219，865，809.84 　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金 　　62，791，648.32 　　59，733，018.76 　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 　　支付其他与筹资活动有关的现金 　　790，564，536.22 　　815，830，433.07 　　筹资活动现金流出小计 　　2，173，141，326.65 　　2，095，429，261.67 　　筹资活动产生的现金流量净额 　　-194，381，130.81 　　-40，737，458.77 　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 　　-3，556，570.08 　　2，867，316.60 　　五、现金及现金等价物净增加额 　　-114，363，844.57 　　122，404，135.66 　　加：期初现金及现金等价物余额 　　633，057，400.61 　　510，653，264.95 　　六、期末现金及现金等价物余额 　　518，693，556.04 　　633，057，400.61 　　法定代表人：陈永强 主管会计工作负责人：叶宇昕 会计机构负责人：周鸿彦 　　母公司现金流量表 　　2010年1—12月 　　单位:元 币种:人民币 　　项目 　　附注 　　本期金额 　　上期金额 　　一、经营活动产生的现金流量： 　　销售商品、提供劳务收到的现金 　　2，026，692，802.42 　　1，918，238，197.66 　　收到的税费返还 　　23，581，837.99 　　18，677，903.68 　　收到其他与经营活动有关的现金 　　241，041，392.97 　　114，955，509.39 　　经营活动现金流入小计 　　2，291，316，033.38 　　2，051，871，610.73 　　购买商品、接受劳务支付的现金 　　1，508，629，899.87 　　1，604，021，748.92 　　支付给职工以及为职工支付的现金 　　90，525，913.27 　　94，494，101.87 　　支付的各项税费 　　54，218，103.41 　　66，111，289.10 　　支付其他与经营活动有关的现金 　　564，110，258.78 　　318，678，002.62 　　经营活动现金流出小计 　　2，217，484，175.33 　　2，083，305，142.51 　　经营活动产生的现金流量净额 　　73，831，858.05 　　-31，433，531.78 　　二、投资活动产生的现金流量： 　　收回投资收到的现金 　　6，351，900.00 　　取得投资收益收到的现金 　　2，997，000.00 　　16，953，105.04 　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 　　59，235，105.39 　　154，508，139.30 　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 　　收到其他与投资活动有关的现金 　　3，454，779.82 　　8，266，190.74 　　投资活动现金流入小计 　　65，686，885.21 　　186，079，335.08 　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 　　39，567，946.41 　　31，287，188.51 　　投资支付的现金 　　10，952，162.18 　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 　　支付其他与投资活动有关的现金 　　投资活动现金流出小计 　　50，520，108.59 　　31，287，188.51 　　投资活动产生的现金流量净额 　　15，166，776.62 　　154，792，146.57 　　三、筹资活动产生的现金流量： 　　吸收投资收到的现金 　　取得借款收到的现金 　　1，310，610，000.00 　　1，087，610，000.00 　　发行债券收到的现金 　　收到其他与筹资活动有关的现金 　　529，866，079.60 　　847，848，802.90 　　筹资活动现金流入小计 　　1，840，476，079.60 　　1，935，458，802.90 　　偿还债务支付的现金 　　1，202，610，000.00 　　1，109，610，000.00 　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金 　　56，511，935.53 　　53，379，551.37 　　支付其他与筹资活动有关的现金 　　790，309，032.88 　　815，706，982.80 　　筹资活动现金流出小计 　　2，049，430，968.41 　　1，978，696，534.17 　　筹资活动产生的现金流量净额 　　-208，954，888.81 　　-43，237，731.27 　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 　　-1，896，253.93 　　-521，191.94 　　五、现金及现金等价物净增加额 　　-121，852，508.07 　　79，599，691.58 　　加：期初现金及现金等价物余额 　　504，855，819.60 　　425，256，128.02 　　六、期末现金及现金等价物余额 　　383，003，311.53 　　504，855，819.60 　　法定代表人：陈永强 主管会计工作负责人：叶宇昕 会计机构负责人：周鸿彦 　　合并所有者权益变动表 　　2010年1—12月 　　单位:元 币种:人民币 　　项目 　　本期金额 　　归属于母公司所有者权益 　　少数股东权益 　　所有者权益合计 　　实收资本（或股本） 　　资本公积 　　减：库存股 　　专项储备 　　盈余公积 　　一般风险准备 　　未分配利润 　　其他 　　一、上年年末余额 　　687，282，040.00 　　107，958，000.79 　　585，620，202.71 　　-457，401，360.55 　　7，790，070.57 　　3，389，961.86 　　934，638，915.38 　　加：会计政策变更 　　6，464，484.61 　　-6，464，484.61 　　前期差错更正 　　其他 　　二、本年年初余额 　　687，282，040.00 　　107，958，000.79 　　585，620，202.71 　　-450，936，875.94 　　7，790，070.57 　　-3，074，522.75 　　934，638，915.38 　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 　　-6，353，150.58 　　-275，080，880.43 　　8，361，803.81 　　-2，489，072.30 　　-275，561，299.50 　　（一）净利润 　　-275，080，880.43 　　-2，505，234.63 　　-277，586，115.06 　　（二）其他综合收益 　　-6，353，150.58 　　8，361，803.81 　　16，162.33 　　2，024，815.56 　　上述（一）和（二）小计 　　-6，353，150.58 　　-275，080，880.43 　　8，361，803.81 　　-2，489，072.30 　　-275，561，299.50 　　（三）所有者投入和减少资本 　　1．所有者投入资本 　　2．股份支付计入所有者权益的金额 　　3．其他 　　（四）利润分配 　　1．提取盈余公积 　　2．提取一般风险准备 　　3．对所有者（或股东）的分配 　　4．其他 　　（五）所有者权益内部结转 　　1．资本公积转增资本（或股本） 　　2．盈余公积转增资本（或股本） 　　3．盈余公积弥补亏损 　　4．其他 　　（六）专项储备 　　1．本期提取 　　2．本期使用 　　（七）其他 　　四、本期期末余额 　　687，282，040.00 　　101，604，850.21 　　585，620，202.71 　　-726，017，756.37 　　16，151，874.38 　　-5，563，595.05 　　659，077，615.88 　　单位:元 币种:人民币 　　项目 　　上年同期金额 　　归属于母公司所有者权益 　　少数股东权益 　　所有者权益合计 　　实收资本（或股本） 　　资本公积 　　减：库存股 　　专项储备 　　盈余公积 　　一般风险准备 　　未分配利润 　　其他 　　一、上年年末余额 　　687，282，040.00 　　104，859，720.19 　　585，620，202.71 　　-468，178，102.62 　　-19，158，718.73 　　3，771，420.07 　　894，196，561.62 　　加：会计政策变更 　　4，201，108.07 　　-4，201，108.07 　　前期差错更正 　　其他 　　二、本年年初余额 　　687，282，040.00 　　104，859，720.19 　　585，620，202.71 　　-463，976，994.55 　　-19，158，718.73 　　-429，688.00 　　894，196，561.62 　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 　　3，098，280.60 　　13，040，118.61 　　26，948，789.30 　　-2，644，834.75 　　40，442，353.76 　　（一）净利润 　　13，040，118.61 　　-2，379，899.65 　　10，660，218.96 　　（二）其他综合收益 　　3，098，280.60 　　26，948，789.30 　　-264，935.10 　　29，782，134.80 　　上述（一）和（二）小计 　　3，098，280.60 　　13，040，118.61 　　26，948，789.30 　　-2，644，834.75 　　40，442，353.76 　　（三）所有者投入和减少资本 　　1．所有者投入资本 　　2．股份支付计入所有者权益的金额 　　3．其他 　　（四）利润分配 　　1．提取盈余公积 　　2．提取一般风险准备 　　3．对所有者（或股东）的分配 　　4．其他 　　（五）所有者权益内部结转 　　1．资本公积转增资本（或股本） 　　2．盈余公积转增资本（或股本） 　　3．盈余公积弥补亏损 　　4．其他 　　（六）专项储备 　　1．本期提取 　　2．本期使用 　　（七）其他 　　四、本期期末余额 　　687，282，040.00 　　107，958，000.79 　　585，620，202.71 　　-450，936，875.94 　　7，790，070.57 　　-3，074，522.75 　　934，638，915.38 　　法定代表人：陈永强 主管会计工作负责人：叶宇昕 会计机构负责人：周鸿彦 　　(下转43版)