基金亏了找理财经理赔国寿安保基金募集频频失败 旗下多只产品近三年跌幅超50%
师媛
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2024-12-17 21:48:37
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近日,国寿安保基金旗下“国寿安保盛恒平衡混合型证券投资基金”宣告因未能满足基金备案条件,基金合同不能生效。投资快报记者注意到,这已不是国寿安保基金第一次募集失败。早在2023年12月1日,国寿安保基金也曾公告“国寿安保稳德一年持有期混合型证券投资基金”因募集期限届满,未能满足基金备案条件而导致基金合同不能生效。
在业内人士看来,国寿安保基金近年来在基金募集上屡屡出现问题,是其在权益投资上实力不足的显现,其最近发行失败的两只基金都是涉及权益投资的混合型基金;而之前因“募资26元”上热搜的基金则是公司为了避免募资压力,通过自有资金成立的股票型发起式基金。
不足9月时间内两基金募集失败
8月3日,国寿安保基金发布公告称,旗下“国寿安保盛恒平衡混合型证券投资基金” 因未能满足基金备案条件,基金合同不能生效。公告显示,该基金自2024年4月30日开始公开募集;截至2024年7月30日,该基金募集期限届满,该基金未能满足基金备案条件,故该基金合同不能生效。
投资快报记者注意到,这已不是国寿安保基金第一次募集失败了。2023年12月1日,国寿安保基金也曾发布公告称,旗下“国寿安保稳德一年持有期混合型证券投资基金”截至2023年11月30日基金募集期限届满,未能满足《基金合同》约定的基金备案条件,基金合同不能生效。
而在今年2月27日,国寿安保基金旗下国寿安保高端装备基金宣告成立,但根据公告,该基金募集期间净认购金额1000.0026万元,其中,国寿安保基金认购1000万元,4名自家员工认购26元。也就是说,该基金募集期间对外一分钱都没募到。该事件还一度冲上热搜,引起热议。
一位接受投资快报记者采访公募基金销售人士表示,国寿安保基金近年来在基金募集上屡屡出现问题,背后是其在权益投资上的实力不足,其最近发行失败的两只基金都是涉及权益投资的混合型基金;而之前因“募资26元”上热搜的基金则是公司为了避免募资压力,通过自有资金成立的股票型发起式基金。
资料显示,国寿安保基金成立于2013年,是中国保险业成立的首家基金管理公司,由中国人寿资产管理公司和安保资本投资有限公司共同出资成立。同花顺iFinD数据显示,截至今年二季度末,国寿安保基金旗下的基金数量为104只,合计管理规模为3101.27亿元。其中股票型和混合型基金管理规模分别为78.98亿元和65.25亿元。此外还有债券型基金、货币市场型基金等。
旗下多只产品近三年跌幅超40%
从以上数据不难看出,截至今年二季度末,国寿安保基金管理股票型基金和混合型基金加起来规模145亿元不到,不到非权益产品的零头。投资快报记者留意到,国寿安保基金旗下的混合型基金从2021年第四季度开始持续下滑,目前规模已不到巅峰时期的30%。
投资快报记者还关注到,国寿安保基金旗下的混合型基金,最近三年大部分产品都处于下跌状态中,其中,国寿安保研究精选混合C、国寿安保研究精选混合A、国寿安保健康科学混合C、国寿安保健康科学混合A的跌幅都超过四成,分别下跌了-47.15%、-46.68%、-45.83%和-45.34%。
其实,不光是混合型基金,国寿安保基金旗下的灵活配置型基金和股票型基金,最近三年大部分产品也都处于下跌状态中。当中两只灵活配置型基金还“腰斩”了。同花顺iFinD数据显示,国寿安保稳惠混合、国寿安保新蓝筹混合的最近三年的跌幅分别高达57.26%和53.82%。
值得一提的是,国寿安保基金旗下主动权益类产品中,有大量规模在1亿元以内的“迷你”基金。据业内人士分析,这主要是由于公司近年发行权益类基金,大多规模仅0.1亿元。对此,国寿安保基金的解释为,这是公司基于对中国资本市场长期健康稳定发展有信心,通过使用自有资金参与设立的发起式基金。